H股ETF基金03月01日上涨1.16%，现价1.037元，成交1197.86万元。当前本基金场外净值为1.0527元，环比上个交易日上涨2.19%，场内价格溢价率为-0.35%。

最新报告期内，本基金收益率为-2.10%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.79%，近3个月本基金净值上涨7.06%，近6月本基金净值上涨10.52%，近1年本基金净值上涨8.22%，成立以来本基金累计净值为1.0527元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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